财务部岗位职责及制度
一、财务部部门职责:
1、按照国家财务、财政、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。
2、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准。
3、依据项目进度安排计划，拟定相应的资金需求量预测计划，为满足公司运营资金的需要，最合理地分配调度资金,积极筹措资金.行使企业内部银行职能，做好内部资金结算工作.4、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作。按会计核算程序及内部结算规定，办理各种款项和有价证券的收付、增减和使用，债权债务发生的核算，费用成本的核算等手续，并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。
5、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。
6、及时编制各种会计报表,按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。审核计算和发放公司人员的工资、奖金、福利及保险管理,负责固定资产的清产核资、报损、折旧管理。
7、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在的问题,及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。
8、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制,促进公司取是较好的经济效益.9、建立健全会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表及时进行立卷、归档.10、负责清理公司债权，督促、参与各工程项目及时办理竣工工程账务结算、决算、审计和欠款的催收。积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效.11、完成总经理交办的其他任务。
二、财务工作制度
1、会计年度自1月1日起至12月31日止。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定.3、办理会计事项,必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证.4、应当定期对各自工作进行自查，保证账簿记录和事物、款项相符。
5、应根据账簿记录编制会计报表,并报送有关部门。
6、实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对不完整的原始凭证要求更正、补充.7、发现账目、账款不相符时,应当及时向公司领导书面汇报，并请求查明原因后作出处理；会计人员对上述事项无权自行处理.8、对支付、报销的发票金额（大于20元以上）进行税务验票,并打印验票凭证附在凭证内，支付时（大于100元以上）须转账支付给单位或个人，严禁现金支付.9、会计工作应在内部稽核制度下进行,出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。
10、调动工作和离职必须与接管人员按规定办理交接手续.三、财务部经理岗位职责
1、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施，严格执行现金管理制度,确保库存现金正确无误。
2、根据施工月报表审核结算办理各项往来业务，及时催收、回收工程款，并组织对不良债权的处置。
3、认真执行成本开支范围,严格审查和监督成本费用的支出并做好成本核算工作.4、审查采购计划，防止盲目采购，对于计划采购的各种物资，要严格审核其报销凭证，堵塞各种漏洞的产生。
5、负责与税务、工商、金融、统计部门的联系，及时掌握财政、税务动向并做好相关证书(税务、开户、会计）的年检工作。
6、正确使用会计帐薄，合理运用会计科目，正确填别会计凭证，认真处理好各项业务，做好记帐、对帐、报帐工作，完成会计达标工作.7、定期编制会计报表，按月、季、年做好成本核算及成本分析，对项目经济活动提供建设性意见。
8、负责完成内部经济承包责任合同规定的各种税收、利润等规费的收缴和上缴国家的税收工作。
9、建立财务检查制度，定期对分公司、直属项目部的财务进行检查、指导，接受各种财务、税收检查。
10、监督下属做好职工（含民工）工资发放工作，会同项目部处理好民工工资纠纷.11、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业的一切账册、报表凭证和原始单据。
12、负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。
13、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解.14、组织建立财务人员岗位责任制，组织公司及下属分公司、直属项目部财务专业人员的培训和考核,支持会计人员依法行使职权.15、完成公司领导交办的其他任务。
四、财务部会计岗位职责
1、按照国家财会法规、行业财务制度和成本管理有关规定，负责拟订公司内部财务制度，负责公司本部（含代管分公司）各种核算和其他业务的记帐工作。
2、认真执行《会计基础工作规范》、《施工企业会计制度》等国家的有关规章制度,负责组织
整个公司的会计核算，真实反映公司的生产经营情况.并对所属分（子）公司的会计核算工作进行指导、督促。根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐,要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符,发现问题及时更正。
3、负责公司本部(含代管分公司）的会计凭证、帐册、报表的复核工作，按照有关规定,按月汇总编制集团公司对外的会计报表，并做到及时、正确.年度终了编制集团公司（含控股子公司)年度合并会计报表.参与公司定期或不定期的财产物资、固定资产的清查盘点、明细核算工作,建立固定资产辅助明细帐,及时办理记帐登记工作。
4、在各种预算基础上提出成本控制计划；主动会同有关部门及人员对公司重大项目进行成本预测、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
5、协助部门经理制定公司内部各类费用的开支定额及实施办法，并督促检查各部门和下属企业的执行情况。
6、学习、掌握先进的财务管理和成本核算方法及计算机操作,提高会计核算工作的速度和准确性，提出降低成本的控制措施和建议。不断监督、检查各部门及分公司执行内部财务制度及成本执行情况，并就出现问题及时汇报，落实整改办法。
7、配合部门经理接受财政、税务、审计部门的监督、检查.8、做好会计资料的整理、原始凭证、帐册、报表、数据库建立、查询、更新等会计档案、归档工作。
9、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐,要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正.10、及时了解、审核公司原材料、设备的进出情况，并建立明细帐和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
11、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录.12、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
13、完成部门经理交办的其他任务。
五、出纳员岗位职责
1、在部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
3、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐藏相符,发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限.5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
7、复核劳资人力部提供的薪资发放名册,按时发放公司职工的工资及其他收入.8、负责及时解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
10、负责掌管公司财务保险柜，并做好现金及有价证券、物的安全保管。
11、完成部门经理交办的其他任务。
财务部岗位职责
一、财务部工作内容
（一）
参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
（二）
参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
（三）
负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四）
负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
（五）
负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六）
负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
（七）
负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（八）
负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（九）
协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
（十）
负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一）
负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二）
负责先进管理，审核收付原始凭证。
（十三）
负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四）
负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
一、财务部经理岗位职责
（一）
具体负责本公司的财务会计工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（二）
组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
（三）
组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
（四）
组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
（五）
充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
（六）
组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
（七）
负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协
调，把财务工作纳入正轨。
（八）
负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
（九）
负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。
（十）
完成公司领导交办的其他工作。
二、财务会计岗位职责
（一）
设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
3、4、协助办公室建立低值易耗品台帐。
各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
（二）
根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
（三）
会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分
清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
（四）
编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
（五）
负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
（六）
会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
（七）
负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
（八）
完成财务经理交办的其他工作。
三、出纳员岗位职责
（一）
办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
（二）
库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以
“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
（三）
严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
（四）
编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五）
登记现金和银行存款日记账。
1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。
银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
（六）
保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（七）
保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
（八）
完成财务部经理交办的其他工作。
公司财务部工作制度及岗位职责
公司财务部是公司管理层的重要部门，主要负责公司的资金往来管理、会计核算及税务管理等工作。为了保证公司财务工作的正常运转，公司财务部需要建立科学有效的工作制度，明确各岗位职责和工作要求。
一、公司财务部工作制度
1.准确的财务数据和信息是决策者进行决策的基础。因此，财务部门应及时提供准确的财务报表和分析报告。
2.财务核算应严格遵守国家的法律法规和财务会计准则，确保财务数据的真实性、准确性和及时性。
3.财务部门应严格保密公司财务信息，保护企业的商业机密和财产安全。
4.财务部门应按照公司的业务计划和财务预算执行财务管理工作，合理调配资金，降低企业资金成本，并提高企业资金利用效率。
二、公司财务部岗位职责
1.财务总监
负责公司的财务管理和主要决策，制定公司的财务管理规章制度和财务管理体系；
负责总体资金的筹措、运转和管理，并根据公司的财务计划、经营情况等因素，制订公司的资金管理政策；
编制公司的年度财务预算，并确保公司财务的正常运营和提高公司利润。
2.会计主管
负责企业的会计核算工作，精心处理公司的财务数据，保证各项资产、负债、收入和成本的精准核对；
制定并实施公司的税务计划，为公司的财务报表及分析报告提供可靠的会计数据；
负责组织作出公司关于会计核算和税务管理的决策，随时就公司的财务状况向上级汇报。
3.出纳员
负责公司的日常资金操作，包括资金收付、银行存取、资金调拨等，保证企业的资金安全和资金的合理用途；
制定资金日报、周报、月报等各类资金报表，能够及时了解公司的资金情况，向上级财务人员汇报；
维护企业的银行账户及相关金融机构的联系，能够正确的处理与银行之间的各项业务。
4.成本核算员
负责企业的成本管理，对各项成本进行跟踪核算，编制成本报表；
立足于企业数字化管理要求，搜集各类企业数据信息，对企业的各项开支进行全面、细致的管理；
通过细化成本控制指标，提高企业的盈利能力和核心竞争力。
总之，公司财务部是公司管理中的一个很重要的部门，财务人员的岗位职责不能等闲视之，他们的工作一定要精益求精，严格要求自己，以保证公司财务工作的高效健康运转，确保企业良性发展。
财务部岗位职责及工作内容
篇一
1.负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、方案预算和内部控制等相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规。
2.负责协助公司领导层对公司的经营问题作出决策。
3.负责对公司会计核算的准确性、及时性进展审核。
4.负责对公司的大额费用支出、资本性支出进展审核。
5.负责各种财务合同的审定。
6.负责公司资金方案的审核、融资安排及资金运用。
7.负责对公司的方案及预算编制进展审核。
8.负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。
9.负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理鼓励。
10.负责公司安排的其他工作。
篇二
1.努力学习和遵守国家法律法规和公司的各项规章制度、政策文件。
2.负责组织制定财务管理制度并催促贯彻执行，及时总结，不断完善。
3.负责制订本钱费用方案、消耗定额，及时报告财务状况和经营成果。
4.负责审核公司的财务收支，保证报销凭证真实、合理、合法。
5.负责编制财务情况说明书，按时报送会计报表。
6.负责定时做好有关数据备份，保证数据平安完好。
7.完成领导交办的其他工作。
篇三
1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完好、签字手续完备。
2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。
3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。
4.____的开具及保管。
5.办理公司有关税款的申报及缴纳。
6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。
7.协助做好各种账务处理工作。
8.完成财务部长交办的其他工作。
财务部工作职责及岗位职责
财务部工作职责
1.1全面组织公司的财务核算、财务管理、财务分析、财务检查，协助做好内部审计。
1.2制定切实可行的公司财务管理制度、规定和办法，实施财务监督。
1.3编制公司的年度财务收支计划，并组织实施，督促、检查、考核计划执行。编制年度财务决算，并通过注册会计师事务所的审验，真实及时上报报表。
1.4合理组织资金，节约使用资金，使资金周转最优化。及时办理各项目资金收付，收缴各项费用。
1.5组织公司的会计核算，加强各项资金管理，及时清理债权债务，确保集体资金真实、可靠。
1.6组织和开展财务分析，准确提供财务信息，真实反映财务成果。
1.参与组织和实施生产经营管理及有关决策。参与合同评审，协助实施成本控制、经济责任制管理，确保股东利益最大化。
1.组织和实施会计电算化，严格执行操作规程和管理制度。
1.组织和培养会计人才，提高会计人员职业道德和业务水平。
负责公司财务档案的归类整理，定期按有关要求报送档案室，并协助其管理。
财务部主任岗位职责
2.1在董事会和董事长、总会计师领导下，组织、实施公司的财务管理、会计核算工作。
2.2按照统一管理、集中核算、全面系统、切实可行的原则制定公司的财务规章制度。
2.3在财政、税务部门指导下组织会计核算和管理。
2.4组织和实施财务监督，对经济活动和经济业务全过程的合规性、合法性进行监督，参与直属项目部成本测分控制和子公司、分公司经济责任制的制定。
2.5负责编制公司的财务收支预算、资金收支预算及计划，并组织实施，督促检查执行情况。
2.6组织和开展经济活动分析，及时准确提供会计信息供领导决策。
2.组织和实施会计电算化，把会计电算化运用到经济管理中去。
2.培养会计后备人才，使会计人员的职业道德和业务技术不断提高。
2.协助公司内部审计。
2.1公司本部经费收支计划的制定、执行、审核。
财务部主任助理（1）岗位职责
3.1协助主任积极组织实施部门的各项工作。
3.2分管公司本部会计核算，并具体组织实施，强化会计监督。
3.3协助公司内部审计工作。
3.4分管子公司、分公司及驻外机构财务管理、会计核算与监督。
3.5协助主任制订公司财务管理规章制度。
3.6协助做好公司本部经费计划的执行与控制。
3.协助主任做好资金筹集和合理调配。
3.管理公司会计电算化工作。
3.协助主任制定、实施财务收支预算计划。
负责公司本部纳税申报、所得税汇算清缴及相关涉税事项。
完成领导交办的其它事项。
财务部主任助理（2）岗位职责
4.1分管各独立项目会计核算、相关财务管理，定期、不定期组织项目部财务检查。
4.2实施项目资金收支两条线管理。
4.3负责项目竣工清理，帐户的撤销，会计档案移交与归档。
4.4协助主任制定公司的财务规章制度。
4.5参与研究项目经济责任制及成本测分、控制等事宜。
4.6协助主任制定公司财务收支预算。
4.协助做好内部审计。
4.协助做好会计委派工作。
4.协助建立、管理、维护会计电算化系统。
项目财务管理员岗位职责
5.1协助部门分管领导组织、协调各独立项目的会计核算、财务管理，定期、不定期进行项目财务检查。
5.2审核有关项目财务报表。
5.3协助进行项目委派会计管理。
5.4承办尾工、竣工项目清理及帐户撤销、会计档案移交与归档等事宜。
5.5参与项目成本测分、控制管理。
5.6协助对项目会计电算化进行管理。
5.协助进行内部审计。
5.完成领导交办的其它工作。
总帐会计岗岗位职责
6.1按照《会计基础规范》要求进行原始凭证、记帐凭证审核与输出，并按会计档案要求装订成册。
6.2及时准确地登记帐簿，按要求编制报表，结转新帐装订归档。
6.3按照《会计电算化工作规范》和《会计电处化管理制度》，掌握会计软件操作规程，并做好软件的维护。
6.4按国家税收政策及时提取各项税费。
6.5负责汇总、编制公司基本建设项目报表，协助汇编财务报表。
6.6做好本部会计凭证、会计帐簿、会计报表以及会计电算化档案的管理，做好会计电算化档案的复制，确保会计资料万无一失。
6.做好空白收据、缴款单领用、保管工作。
6.协助做好内部审计工作。
6.完成领导交办的其它工作。
往来核算岗岗位职责
7.1及时处理各项往来经济业务（含备用金管理），负责登记结转往来帐，保证与各单位往来相符。
7.2定期清对往来帐项，保证往来帐款清晰，做到帐帐、帐证、帐表相符。
7.3定期结算各项往来款项，并做好相关台帐，定期提供往来款项应收、已收资料。
7.4做好往来欠款清欠工作。
7.5协助做好内部审计工作。
7.6做好公司会计电算化软件、硬件管理工作。
7.完成领导交办的其它工作。
银行会计岗岗位职责
8.1熟练掌握各项财经纪律和公司财务管理规定，严格执行银行结算制度，认真、及时地办理银行收付业务。
8.2按规定及时填制记帐凭证，对已办理收付款项的原始凭证加盖“收讫、付讫”戳记，及时将各类凭证输入计算机。
8.3定期做好银行帐核对工作，编制银行存款余额调节表，对未达帐项及时查询汇报。
8.4负责支票领用登记和空白支票保管。
8.5及时登记银行日记帐，做到日清月结，帐帐、帐证、帐表相符。
8.6不得签发空头支票，不得出租、出借银行帐户。
8.严格遵守财务保密制度，需要提供的财务信息，必须按照程序办理。
8.及时办理项目资金收支业务。
8.完成领导交办的其它工作。
资金管理岗岗位职责
9.1办理各类保函，及时退保。
9.2保函保证金台账建立、核对、管理。
9.3办理各类资金证明。
9.4办理资信等级申报年审。
9.5协助编制现金流量计划表、资金计划表。
9.6协助领导筹集资金、合理调度。
9.协助做好银行帐户管理工作。
9.完成领导交办的其他工作。
财务档案及资产管理岗岗位职责
10.1固定资产、其他资产明细建帐、核算、管理。
10.2固定资产、其他资产更新、报废工作。
10.3协助进行资产清查工作。
10.4提取固定资产折旧，定期分摊周转材料费用。
10.5负责公司本部资产建档。
10.6定期、不定期做好资产帐物核对，做到帐物相符。
10.收取各种租赁费用，建立备查帐，每月汇总报部门负责人查阅。
10.接受项目会计档案移交并及时入档，做好查阅会计档案的备查、登记工作。
10.各类空白会计凭证保管，领用，收费。
11现金会计岗岗位职责
11.1熟练掌握各项财经纪律、规章制度和公司财务管理规定，严格遵守国家现金管理规定，认真、及时办理现金收付业务，不得坐支现金，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。定期盘点现金、有价证券，保管好库存现金、有价证券，确保安全无误。对不符合规定的支出有权拒付，并及时报告。
11.2按规定及时填制记帐凭证，对已办理收付款项的原始凭证加盖“收讫”、“付讫”戳记，及时将各类凭证输入计算机。
11.3及时登记现金日记帐，做到日清月结，帐帐、帐证、帐表相符。
11.4严格遵守财务保密制度，需要提供的财务资料，必须按程序办理。
11.5负责公司本部职工、内退、离退休职工工资费用调整、登记、发放。
11.6负责公司在岗、待工职工公积金缴纳，建立公积金台帐并核对管理。
11.负责工资核算，提取工资附加费等。
11.负责公司工资性数据统计填报。
11.负责计扣个人所得税和其他应扣的款项。
12项目会计岗岗位职责
12.1根据《企业会计制度》、《施工企业会计核算办法》和公司相关财务管理规定，组织实施项目会计核算和财务管理。
12.2正确设置会计帐簿，准确、及时地填制会计凭证、登记帐簿、编制报表。
12.3按照银行结算规定，开设银行帐户，办理各项结算，保证项目部资金安全。
12.4建立项目各项核算台帐，收集合同、支付清单等经济信息资料，及时编制工程项目月度财务信息表。
12.5正确核算合同收入、合同成本和合同费用，严格执行财务审批程序，参与项目成本控制。
12.6按照国家税收政策，及时申报、缴纳各项税费。
12.按照会计档案管理办法，整理、保管会计档案，项目结束，及时移交会计档案。
12.配合项目部做好各类资产管理，及时核对往来款项，清理债权债务，做到工完帐清。
12.完成领导交办的其它工作。
财务部岗位职责及工作内容第一部分：概述财务部是主管财务工作的职能部门。其主要任务是负责编制单位预、决算工作，统筹安排，合理使用各项资金,有效保障单位正常运转与事业持续发展的资金需要。定期编制财务报告，进行财务活动分析，真实、准确、及时地反映单位财务情况.建立健全财务制度，加强经济核算，对单位财务活动进行控制和监督。第二部分财务部具体岗位职责与任职要求财务主管岗位说明书岗位名称所属部门定编人数财务主管财务部1人直接上级直接下级薪酬水平总经理会计、出纳4000—7000本职工作:负责制定执行完善各项财务制度，规范财务管理工作，为公司提供准确完整的财务信息数据，确保财务工作有序高效。岗位职责：1.建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平。2。定期审核各种会计报表、财务分析报告及财务情况说明书，并对上述会计报表、和有关资料所提供财会信息正确性进行核实。3.及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况,为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。4.负责财务部门内部队伍建设，检查各会计岗位履行职责的情况,及时提出指导意见，合理安排分工.5.完成总经理交办的其他临时事项。岗位职责具体任职要求：?学历要求：全日制大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业；?经验要求:本科3年（大专5年)以上相关岗位工作经验，熟悉财务管理工作内容；?具有良好的职业操守和较强的责任心,工作细致认真负责,能够承受一定的工作压力；?良好的沟通表达能力、逻辑思维能力；很强的领导能力、判断与决策能力及计划与执?行能力年龄要求:28—45周岁考核指标：部门工作完成度部门员工反馈评价个人技能提升情况会计岗位说明书
岗位名称所属部门定编人数会计财务部1人直接上级直接下级薪酬水平财务主管无2700-4000本职工作：根据财务主管的工作安排，负责公司的凭证记账，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。岗位职责：1、按照会计制度,每月15号前制作准确无误的记账凭证，出具财务报表，国地税系统要正确申报，税款的税负要计算准确，保证所有的发票正确认证，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。2、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。3、准确、及时地做好帐务和结算工作，登记总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；及时清理往来款项。4、及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录.做好发票保管及开具工作。5、每月会计报表完成后，及时出具财务分析报告，将企业异常情况及与前期数据对比报与财务主管.6、充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作；负责每年公司的工商年检,税务局年度所得税汇算清交核查等。7．完成企业领导交办的其他相关工作.岗位职责具体任职要求：?学历要求：全日制大专及以上学历,会计相关专业。?经验要求:2年以上工作经验,具备一定专业知识；?综合素养：?工作细致认真，原则性强,有良好的职业道德及职业操守；服从领导安排，善于沟通。年龄要求：28-36周岁考核指标：个人岗位职责下工作完成度部门主管及同事评价个人技能提升情况出纳岗位说明书岗位名称出纳直接上级财务主管
所属部门定编人数财务部1人直接下级薪酬水平无2500—3500本职工作：根据财务主管的工作安排，负责银行存款和现金管理，严格落实费用报销流程，配合会计完成各项账务处理岗位职责:1、办理现金收付和银行结算业务，及时登记现金及银行存款日记账，每日下班前盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。2、按照公司财务制度及报销流程做好费用报销及各项付款工作。要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。审批流程未全部审核完成，不能付款。3、配合会计做好各种账务处理.每月5号前将整理好的费用报销单及银行回单、对账单交予会计制作记账凭证.4、每月15号前进行工资审核、个税申报。5、每月和行政人员进行固定资产及办公用品的的盘点工作。6、配合人事部做好每月的社保及公积金缴存业务。7、完成企业领导交办的其他相关工作。岗位职责具体任职要求:?学历要求：全日制大专及以上学历，会计相关专业.?经验要求:2年以上工作经验，具备一定专业知识;?综合素养：?工作细致认真，原则性强，有良好的职业道德及职业操守;服从领导安排，善于沟通。年龄要求：28—36周岁考核指标：个人岗位职责下工作完成度部门主管及同事评价个人技能提升情况
财务部门岗位职责及工作要求
财务部门岗位职责及工作要求（11篇）
在社会发展不断提速的今天，很多情况下我们都会接触到岗位职责，而制定岗位职责的注意事项又有许多，以下是小编准备的财务部门岗位职责及工作要求，欢迎借鉴参考。
财务部门岗位职责及工作要求篇11、全面负责财务部的日常管理工作;2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;5、负责运营成本核算与控制，为企业经营管理提供有用的信息;6、负责公司全面的资金调配和财务分析工作;7、开展财务部与内外的沟通与协调工作。
财务部门岗位职责及工作要求篇21、按照会计制度收集、编写、检验和分析财务信息，准备财务报表;2、依据银行付款/收款回单制作应付款/应收款的记账凭证;
3、根据业务部提供的应付比对表核对应付账款账目;4、负责公司税务申报及汇算清缴，上缴各项税费及其他税务事宜处理;5、负责申报税务需要的各类报表，协调税务局的各项检查并提供相应资料;6、负责税务备案资料的准备及报送，各项退税事宜的办理;7、负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表;8、其它临时交代的各项事宜。
财务部门岗位职责及工作要求篇31、根据企业发展战略，组织制定财务规划;完善财务制度和管理制度;组织监督各项财务制度的执行情况;配合优化公司内部管理流程;2、构建整体财务团队体系，统筹管理财务人员配置;3、参与公司重大业务问题的决策，包括参与制定公司年度经营计划、业务问题的决策，对重大的经济项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪;4、日常财务核算和管理：审核会计凭证和会计报表，组织完成公司会计核算和纳税申报工作;5、负责月度对公司各个科目进行复盘，保证各科目余额的准确性;6、负责费用审核和月度财务报告分析;7、负责融资方面的事务。
财务部门岗位职责及工作要求篇41、部门内部工作分配与协调，对下属工作积极性的调动与公平绩效考核的落实;2、负责城市公司日常付款凭证审核工作，监督、检查财务制度流程执行情况，财务报表分析、报送，如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况;3、参与城市公司的财务筹划的制定、并推进、协调、处理筹划工作，协助城市公司注册、工商变更及并购、收购等经营事务的税务事宜的办理;4、指导与协调城市公司各建筑项目的会计工作，及时处理其反应的问题，协助城市公司各项目会计完成所在项目的财务工作;5、相关财务制度的培训、计划，上级领导安排的临时性工作的执行。
财务部门岗位职责及工作要求篇5一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。
六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
九、负责办理银行贷款及还贷手续。
十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。
十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。
十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。
十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。
十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。
财务部门岗位职责及工作要求篇61.统计员在公司财务的领导下，负责统计现金、现金帐的管理工作，做好物业管理费和其它费用的收取和登记工作，以备核对。
2.严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合有关规定，统计员有责任不予办理。
3.每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符。每日结出当日余额，并与库存现金相核对，保证现金的`准确无误，做到帐实相符。
4.根据财务部规定的日期每星期必须向公司财务上交所有收取的现金及凭证，未经公司财务部门同意不得有现金坐支现象，准确填写各类汇总表，每月按时上交月报表。
5.做好空白收据及发票的管理，登记发票使用情况，票据使用要规范，正确填制好银行结算单据，严格按照财务制度执行，并做好保管。
6.及时办理银行业务，以保证管理处日常工作正常、有序地进行。如有现金超过库存现金限额时，要及时送存银行，否则责任自负。
7.做好管理处的收支预算工作，并严格按预算收支执行。
8.加强业务学习，提高责任心，保证各种款项的安全。
9.配合小区经理工作，及完成公司交办的其它工作。
财务部门岗位职责及工作要求篇1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;2、申请票据，购发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
财务部门岗位职责及工作要求篇一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
财务部门岗位职责及工作要求篇一、岗位职责：
(一)制定并执行统计报表管理程序及管理制度，收集、整理、积累和保管好本部门各种统计资料。
(二)编制公司产成品的储运、销售报表。
(三)登记公司产成品的储运、销售台账。
(四)加强与各发运站的业务联系，及时取得储运、发运信息，检查品位、车号、到站、运价，及时将大票、合同、领货凭证进行处理。
(五)完成领导交办的其他临时性任务。
二、任职条件：
(一)具有高中以上文化程度。
(二)具有一定的仓储学、统计、营销等方面的基本知识。
(三)掌握本企业产品的性能、用途、销售网络、运输规律及销售主渠道、用户的基本情况和信誉情况。
(四)具有综合分析、组织协调及语言文字的表达能力。
三、权限：
(一)有权调查、收集本公司储运、销售活动中的有关资料。
(二)有权依照领导意图调整请车发运计划。
(三)有权对企业经营活动提出建议和主张。
四、义务：
(一)全面了解合同情况和货款到位情况，合理周密地编制请车发运计划。
(二)设立储运、销售台账，完成日常程序化工作。
(三)及时准确地编制公司储运、销售年、季、月、日报表。
(四)严守本公司的商业机密，不得有损害本企业的行为。
财务部门岗位职责及工作要求篇11、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;3、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;4、纳税申报。负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;5、负责与银行、税务、社保、公积金、工商等部门的对外联络以及领导交办的事项。
财务部门岗位职责及工作要求篇11一、协助财务经理做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算工作的正常运转。
二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司对外往来账核对，并及时上报公司领导。
三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付;审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。
四、严格审核销售公司供应部门费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。
五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。
六、督促销售公司、供应部、生产科等部按时向财务报送相关资料。
七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。
八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。
九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。
十、分管销售部财务管理工作。
十一、负责组织部门内部财务档案资料(公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料)的整理归档。
十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。
十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
十四、完成领导交办的其他工作。
财务部制度及岗位职责
(暂行版)一.
财务部工作职责
1.
严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
2.
组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
3.
负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
4.
负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
5.
负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同技术部、销售部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
6.
负责固定资产及专项资金的管理。会同销售、技术、办公室等相关部门，办理固定资产的采购、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
7.
负责流动资金的管理。会同销售、库房等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门的相关额度，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
8.
负责对公司低值易耗品的盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
9.
负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步适时地推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部成本核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
10.
负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白发票、空白支票；
11.
负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
12.
负责进销货款的把关。对采购商品的预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理审核签字同意，方可支付；
二.
总帐会计岗位职责
1.
负责公司的全面财务会计工作；
2.
负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3.
解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4.
分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
5.
审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
6.
编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7.
编制公司的会计报表，在每月10日前完成当月税务缴交工作；
8.
编制、核算每月的工资、奖金发放表；
9.
定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
10.
不定期检查相关部门的商品帐是否帐实相符；
11.
按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的人名章；
12.
承办总经理交办的其他工作。
三.
往来帐会计岗位职责
1.
合同的管理
2.
应收应付帐款管理
1)
应收应付款的催收催付
2)
定期提供应收款明晰清单并核对（对外）
3)
定期核对应付帐款（对外）
4)
定期制定合作方的结算款预案，并报财务经理及总经理批复执行
5)
按购销合同编制应付帐款计划
6)
应收应付帐款帐龄的控制
7)
呆、死、坏帐的统计上报
8)
往来帐款的制单（财务帐）
3.
结算任务下达及应收款的监督
1)
根据客户、供应商的帐龄、帐期下发结算通知
2)
根据客户资质制订客户的帐期及结帐方式
3)
收回款项及时上缴及应付款结算的支票申领
4)
根据结算情况重新审核客户信誉度，为销售部门修改帐期及结算方式提供建议和意见
4.
进行进货、销售结算操作
1)
进货结算，消减应付帐款
2)
销售结算，消减应收帐款
四.
数据稽核会计岗位职责
1.
日常结算的审核
1)
实销实结帐款的审核
2)
应收帐款结算的审核
3)
审核制单
2.
资金管理制度的执行
1)
公司现金及银行存款的管理
2)
审核原始凭证的真实性、合法性
3)
每日监督出纳现金盘库
3.
日常统计与审核业务
1)
每日复核电脑单据与各部门传递的单据及报表（库房进退货电脑单据及原始单据；各货位内部调拨单据；销售单据等等）
2)
每日填写财务部进、销、存日报表并上报财务经理及总经理
4.
系统数据的及时调整与监督
1)
及时调整稽核中的问题数据
2)
及时调整指定的出库成本价
3)
监督盘点并及时对盘点数据进行确认
4)
上报盘点结果并对盘赢盘亏责任进行评价
五.
出纳岗位职责
1.
严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务和银行结算业务；
2.
设置并登记“现金日记帐”和“银行存款日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，定期做好银行的对帐工作，填报“银行存款余额调节表”，作到日清月结；
3.
整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；
4.
负责按照相关规定开具商品销售发票；
5.
严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；
6.
负责保管银行预留印鉴中的财务章和发票专用章；
7.
协助分店收银查询登记每日结算金额；
8.
协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证；
六.
收银员岗位职责
1.
负责前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗；
2.
熟悉公司经营的各类商品的价格，收款时对结算单认真复核；
3.
坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续；
4.
坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库；
5.
遵守前台纪律，协助相关部门和人员做好资金收付工作。
财务部部门及岗位职责
一、财务部工作职责
1．企业财务制度建设
〔1〕编制企业各项财务制度，包含会计制度、财务预算治理制度、资产治理制度、账款治理制度、投融资治理制度等
〔2〕制订财务考核方法及财务操作措施
〔3〕实施和维护企业会计电算化系统
2．财务规划与方案
〔1〕制订企业的财务战略规划与年度财务方案
〔2〕制订企业年度、季度、月度财务收支方案
〔3〕监督落实企业财务方案的执行情况并进行分析，上报董事会
3．现金出纳
〔1〕负责企业资金的治理与调配，完成一般收支及记账工作
〔2〕办理各种支票、汇票等收付款业务
〔3〕负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的治理
〔4〕负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与治理
4．一般会计核算
〔1〕负责企业会计账务处理工作
〔2〕负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与汇报企业经营指标和经营业绩
〔3〕负责企业一般税费申报工作
〔4〕企业各类资产的核算及治理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作
5．财务分析与汇报
〔1〕定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析汇报
〔2〕针对问题，及时提出财务操作措施和建议
〔3〕对企业新的业务工程进行财务分析和预测
6．财务审计
〔1〕对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计
〔2〕对违反财务纪律的事件及时进行处理，觉察重大问题及时上报并提出处理建议
〔3〕协助内部审计、专案审计、治理审计、外部审计做好审计工作
7．投融资治理
〔1〕企业工程投资的本钱和盈利分析，参与企业投资工程的决策
〔2〕金筹集、供应和使用治理工作
〔3〕与相关金融机构保持紧密联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径
.
8．税务筹划
〔1〕及时了解、掌握国家有关税务X，搜集相关信息
〔2〕标准、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况
二、财务部岗位设置及工作职责
〔一〕财务总监
上级：总经理
任职资格：
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务治理专业，掌握财务、金融、法律、企业治理等专业相关知识
2．工作经验：具有8年以上财务工作经验，3年以上财务经理工作经验，并有中级以上会计师职称
3．业务了解范围：全面掌握国家财政税务X及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济治理、统计、审计等专业知识
工作职责：
1．财务制度建设
〔1〕主持制订企业财务治理、会计核算、会计监督、预算治理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况
〔2〕组织执行国家有关财经法律、法规、方针、X和制度，保证企业合法经营，维护股东权益
2．融资治理
〔1〕依据企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略开展的资金需求，审批企业重大资金流向
〔2〕依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求
3．财务工作治理
〔1〕组织领导企业财务治理、会计核算、会计监督、本钱治理、预算治理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益
〔2〕定期对企业财务治理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率
4．财务监控
〔1〕执行公司有关财务方面的决议，对企业一般资金运作和财务运作进行监控
〔2〕按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用方案进行审批
〔3〕监督财务预算及财务方案的执行情况，操作各项费用的使用
〔4〕监控大宗资金的运作
5．财务分析与预测
.
〔1〕定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案
〔2〕向公司领导提交财务分析及预测汇报，为企业经营决策提出合理化建议、意见
6．财务审计、督办治理
〔1〕组织制订年度审计工作方案
〔2〕依据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作
〔3〕具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向总经理提出处理意见
7．财务部的治理
〔1〕负责财务部治理人员的治理、考核，监督其各项业务工作
〔2〕指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素养
〔3〕做好财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神
〔二〕财务经理〔含分公司财务经理〕
上
级：财务总监
任职资格：
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务治理、行政治理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有根本的网络知识
2．工作经验：具有5年以上财务治理经验，有中级会计师任职资格，有财3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融X，熟悉银行、税务等方务部任职经历
面的工作，了解企业内部业务、工作流程
工作职责：
1．制订规章制度与财务方案
〔1〕协助财务总监组织制订公司各项财务治理制度、内部操作治理和考核方法
〔2〕各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务平安
〔3〕组织编制各项财务收支及资金方案，落实和检查方案的执行情况，定期将方案的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理
2．财务预算与本钱操作
〔1〕组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行
〔2〕监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，依据企业运营的实际情况，适时提出本钱操作方案并监督实施
〔3〕进行本钱预测、操作、核算、分析和考核，降低本钱消耗，节约各项费用支出
3．会计核算治理
.
表
〔1〕负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报〔2〕负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料
4．财务分析与预测
〔1〕定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析汇报，为企业经营决策提供依据
〔2〕对新投资的工程做好财务预测与风险分析
〔3〕参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议
5．财务稽核与审计
〔1〕依据内部操作制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行
〔2〕组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并依据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评
〔3〕负责组织实施企业的财务审计工作
6．融资治理
〔1〕依据公司资金方案，做好资金筹集、供应和使用治理工作
〔2〕依据公司对一般资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道
7．部门内部治理
〔1〕负责财务人员队伍的建设、选拔和配备
〔2〕组织对部门员工进行财务知识培训
〔3〕指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核
〔三〕预算主管
岗位名称：预算主管
所属部门：财务部
上
级：财务经理
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，2．工作经验：具有3年以上财务工作经验
3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融X，了解企业内部业务、工作流程及企业全面预算治理体系，熟练运用各种财务办公软件
工作职责
1．预算体系建设
〔1〕建立、改进、完善预算治理体系，建立相应的执行、操作机制，起草、修订配套的规章制度
掌握财务治理、金融等方面专业知识
.
〔2〕依据预算体系及治理的需要，设计、修改内部治理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进、完善治理制度及表格
〔3〕对企业整体开展战略提供财务方面的可行性分析，按照企业中长期开展战略，制订中长期财务预算规划，与相关业务部门进行沟通，确保预算规划得以有效实施
2．编制预算
〔1〕依据企业的开展目标、以前各年度预算制订和执行情况，制订本年度全面预算，组织编制全系统预算，确定目标本钱和目标利润，并向各预算责任部门下达预算指标
〔2〕组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作，汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算，负责编制企业财务预算及财务部门费用预算
〔3〕组织制订增收节支的措施，并聚集编制预算操作治理方案，保证本钱目标和利润目标的完成
3．预算治理
〔1〕安排人员通过预算系统跟踪监督与操作预算单位的一般支出和预算执行情况
〔2〕定期进行反响，按时、按质、按需提供内部治理报表，对企业经营状况和预算执行情况进行分析，形成预算执行汇报，并上报有关领导
〔3〕依据实际经营情况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算，并及时反映预算根底的变化，使企业的预算更趋准确
〔4〕通过比照各预算责任部门的完成数与预算数，考核评价各责任部门的业绩〔四〕会计主管
岗位名称：会计主管
所属部门：财务部
上
级：财务经理
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务治理、统计、审计、2．工作经验：具有3年以上财务工作经验，助理会计师以上职称
3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融X，熟悉银行、税务等方金融、法律、X等方面的专业知识
面的工作，了解企业的内部业务、工作流程，熟练使用财务软件
工作职责
1．核算体系建设
〔1〕协助财务总监和财务经理治理好企业财务工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿
〔2〕拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿
〔3〕设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序
.
2．会计核算治理
〔1〕严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全
〔2〕进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，觉察问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡
〔3〕组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求
3．编制财务报表
〔1〕负责编报“现金流量表〞、“资产负债表〞、“损益表〞等财务会计报表
〔2〕负责组织填报“经济效益月报表〞、“统计报表〞，每月按时上报有关领导
4．财务分析
案
〔2〕依据财务报表，定期或不定期地协助财务经理做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制订经营X提供依据
〔3〕进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业的投资决策和生产经营提供可靠的依据
5．会计档案治理
理
〔2〕建立借阅、保密以及保护档案平安、完整的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续
〔五〕投资主管
岗位名称：投资主管
所属部门：财务部
上
级：财务经理
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投资治理、财经、金融、2．工作经验：具有2年以上相关工作经验
3．业务了解范围：掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公合同治理等方面的相关专业知识
〔1〕遵守会计档案治理的有关法规，对会计档案进行科学分类，造册登记，对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行治〔1〕随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方司设立、变更及清算手续等方面的业务知识
工作职责
1．组织市场调查
.
〔1〕组织进行行业研究及投资工程的市场调研等前期工作，依据企业的投资方向组织市场调查，搜集有关的市场信息资料
〔2〕组织对市场调查信息资料的汇总、分析，编制市场调查汇报，供领导参考
2．制订投资方案
〔1〕依据市场调查结果进行可行性研究，编制可行性汇报，提出投资方向的有关建议，进行投资的财务分析，为董事会提供投资决策的依据
〔2〕为投资工程打算推介性文件，编制投资调研汇报、可行性研究汇报及框架协议的相关内容，并拟订工程实施方案和行动方案，供企业领导和潜在客户参考
3．投资治理
〔1〕依据投资方案方案，寻找工程资源，设计投资工程，积极组织工程调查和可行性分析研究，开展投资工作
〔2〕组织员工进行参股公司的增资扩股和减资等相关工作
〔3〕参与投资工程谈判，建立并保持与合作伙伴和潜在客户的业务关系
〔4〕参与投资工程的直接或间接治理，监控和分析投资工程的经营治理，并及时提出业务拓展和治理改进的建议
〔六〕融资主管
岗位名称：融资主管
所属部门：财务部
上
级：财务经理
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投融资治理、财经、金2．工作经验：具有2年以上相关工作经验
3．业务了解范围：熟悉国家有关投资的各项X规定、国家税务X的有关法融、公共关系学等方面的专业知识
律法规，了解同行业运营状态，全面掌握企业内部业务流程
工作职责
1．制订融资方案
〔1〕研究行业内企业信息，对企业所处的资本市场和X变动情况进行全面的评估分析
〔2〕负责本企业及其分支机构的融资预算编制，并组织实施融资预算、设计融资方案。
〔3〕负责分析市场和工程的融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测，并及时出具分析汇报，提出相应的应对措施，制订并实施相应的融资解决方案
2．融资渠道治理
〔1〕积极开拓金融市场，满足企业对资金资源的需求，开拓本企业资金资源，与国内外目标融资机构沟通，建立多元的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系
.
〔2〕通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析，寻找适宜的融资目标机构，针对当地不同银行的特点设计融资工程和方法
〔3〕与相关的融资机构商谈，并提供最正确融资方案和融资条件，与其进行很好的沟通、协调，并及时解决问题，利用银行、券商等渠道完成企业融资目标
3．内部融资治理
〔1〕合理地进行资金分析和调配，进行内部融资安排，监督并优化内部各项资金的运用，确保资金平安，合理调度资金，提高资金使用效率
〔2〕不断进行内部金融创新及实践，提升企业在金融市场的运作能力
〔3〕执行融资决策，完成企业资金的流动性，为资金平衡奠定根底
〔七〕本钱主管
岗位名称：本钱主管
所属部门：财务部
上
级：财务经理
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务治理、会计核算、2．工作经验：具有3年以上相关职位工作经验，有会计师以上职称
3．业务了解范围：了解国家有关财务与税务方面的法律法规，熟悉企业内本钱核算、经济法、税法和财务电算化等方面的专业知识
部业务和工作流程
工作职责
1．本钱操作制度建设
〔1〕依据企业有关财务制度编制本钱核算制度，上报领导审批后贯彻执行
〔2〕协助财务经理编制有关本钱的治理制度并组织实施
2．本钱账务处理
〔1〕在财务经理的直接领导下，负责本企业各部门的经济核算业务
〔2〕按照会计制度，监督下属人员及时填制会计凭证，记好收入、支出费用的明细账，月底正确编制企业本钱费用盈亏报表
〔3〕审核本钱会计编制的全部会计凭证和原始凭证
3．本钱分析与操作
〔1〕负责制订企业各部门本钱费用指标，并对其进行严格检查和操作，以确保企业本钱目标的完成
〔2〕定期考核各部门本钱方案定额的执行情况，分析本钱升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施
〔3〕负责编制企业本钱汇报、操作经营本钱方案，经批准后执行
〔八〕审计主管
岗位名称：审计主管
所属部门：财务部
.
上
级：财务总监
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务治理、金融、企业2．工作经验：具有5年以上财务工作经验，高级专业技术职务任职资格
3．业务了解范围：熟悉国家财务、税务X及有关法律法规，熟悉银行融资、治理、税法、经济法、审计、统计等方面的相关专业知识
信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，熟悉经济、统计、审计等方面的专业知识
工作职责
1．编制审计治理制度与规划
〔1〕拟定企业各项内部审计制度、审计程序及审计细则，报财务经理、财务总监、总经理及董事会审批
〔2〕按照企业年度工作方案规划年度审计工作，规划年度审计工作实施进程
2．组织内部审计工作
〔1〕组织对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况的审计工作
〔2〕组织对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等的审计工作
〔3〕对经批准马上离任的企业领导，按企业有关规定组织对其工作状况和工作业绩进行客观、公正的全面审计
〔4〕依据企业领导意见，组织对有损于公司利益或严峻违反财经纪律的行为的审计
〔5〕组织对企业内部治理制度的审计，以检验其是否健全、严密和有效，并审计其执行情况
3．配合外部审计工作
〔1〕依据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作
〔2〕保证外部审计机构对企业的审计工作的顺利展开
4．提供审计汇报
〔1〕每项审计工作结束后，及时撰写审计汇报上报企业领导，指出问题所在，并提出处理或改进建议
〔2〕组织做好相关的审计资料、文件的归档、保管、借阅治理工作
〔九〕预算专员
岗位名称：预算专员
所属部门：财务部
上
级：预算主管
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学专科及以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务治理、金融等各专业知识
.
2．工作经验：具有1年以上财务工作经验
3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融X，了解企业内部业务、工作流程及企业预算治理体系，熟练使用各种财务办公软件
工作职责
1．执行预算制度和方案执行
作
2．搜集预算资料
〔1〕及时了解相关的财务X变化，进行X分析，开展市场调查，做好预算的前期调研工作
〔2〕搜集以前的年度预算指标、目标本钱和目标利润、及预算执行情况汇报、预算变化因素分析等方面的资料。
3．编制预算
〔1〕搜集以前预算的制订和执行等方面的相关资料，认真分析当前财政X及预算变化因素，确定企业本年度预算总体目标
〔2〕依据企业短期开展目标、预算总体目标及前期分析结果，编制全系统预算，确定目标本钱和目标利润，并向各预算责任部门下达分解的预算指标
〔3〕审核各部门编制的预算草案，并进行试算平衡，加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算等，协助预算主管编制企业财务预算
〔4〕制订出增收节支的措施，制订预算操作方案，经领导审批后与预算同时下达，以保证本钱目标和利润目标的完成
4．操作预算
〔1〕通过预算系统监督与操作预算单位的一般支出和预算执行情况，依据实际预算执行情况，编制预算调整方案，并上报预算主管
〔2〕定期进行反响，按时、按质、按需提供内部治理报表，协助预算主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算执行汇报
〔3〕协助预算主管对各责任部门的工作业绩和经营效果进行考核评价
〔十〕投资分析员
岗位名称：投资分析员
所属部门：财务部
上
级：投资主管
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学专科以上学历，掌握财务治理、统计、审计、2．工作经验：具有1年以上相关工作经验
金融、法律、X等方面的专业知识
〔1〕依据企业的开展战略和预算制度开展工作
〔2〕协助预算主管制订预算方案，并按照预算规划和预算方案按时完成预算工.
3．业务了解范围：掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公司设立、变更及清算手续等方面的业务知识
工作职责
1．进行市场调研
〔1〕积极开展行业研究及投资工程的市场调研等前期工作，依据企业的投资方向组织进行市场调查，搜集有关的市场信息资料
〔2〕对市场信息资料进行汇总并认真分析研究，编写市场调查汇报，供领导参考
2．制订与执行投资方案
〔1〕对投资工程实施评估、测算和分析，对投资工程进行本钱、收益、风险及敏感性分析，配合投资主管制订投资方案和投资方案，为治理层的投资决策提供依据
〔2〕依据投资方案方案，寻找工程资源，设计投资工程，积极组织工程调查并对工程进行可行性分析研究，开展投资工作
3．投资执行
〔1〕为投资工程打算推举性文件，编制投资调研汇报及框架协议相关内容，并拟订工程实施方案和行动方案，供相关领导参考
〔2〕作为工程小组成员，按照业务分工实施工程工作
〔3〕协助投资主管进行投资工程后期的结果评估，拟订工程结果评估汇报
〔4〕对投资工程的资料、决议、方案、可行性汇报等文件资料进行整理、归档并按照相关制度认真治理
〔十一〕核算专员
岗位名称：核算专员
所属部门：财务部
上
级：会计主管
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务治理、会计核算、2．工作经验：具有1年以上相关工作经验
3．业务了解范围：熟悉本行业的本钱核算特点，了解企业内部业务、工作本钱核算、方案统计等方面的专业知识
流程
工作职责
1．核算制度建设
〔1〕协助会计主管制订与会计核算有关的各项规章制度
〔2〕随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、解决
2．会计核算
.
〔1〕对本钱核算进行预测、方案、操作、分析以及考核运作，督促企业各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益
〔2〕指导会计人员的核算业务工作，改善工作质量和效劳态度，做好绩效考核工作
〔3〕利用财务会计资料进行经济活动分析
〔十二〕会计
岗位名称：会计
所属部门：财务部
上
级：会计主管
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务、会计、和财务2．工作经验：具有1年以上财务工作经验
3．业务了解范围：
电算化等方面的专业知识
熟悉国家会计准则及税法、经济法等经济法规，掌握计算机财务软件，了解企业内部业务、工作流程
工作职责
1．会计核算工作
〔1〕审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证
〔2〕汇总会计凭证，觉察问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡
〔3〕依据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账
〔4〕定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账
2．编制财务报表
〔1〕配合会计主管编制“现金流量表〞、“资产负债表〞、“利润表〞等财务会计报表
〔2〕填报“经济效益月报表〞、“统计报表〞，每月按时上报有关领导，经会计总管审核后，上报相关领导
3．纳税申报
〔1〕依据国家税收法规和企业的相关规定，负责按月进行纳税申报
〔2〕计算、统计税收，编制相关报表
〔3〕办理相关税务手续
4．财务分析
管
〔1〕随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况，及时汇报会计主.
〔2〕做好企业的财务分析，配合会计主管和财务经理编写财务状况说明书，为企业制订经营X提供依据
〔3〕配合会计总管进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业投资决策和生产经营活动提供可靠的依据
5．会计档案治理
〔1〕对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行科学分类，造册登记，统一治理
〔2〕按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整
〔十三〕出纳员
岗位名称：出纳员
所属部门：财务部
上
级：会计主管
任职资格
1．学历、专业知识：具有中专以上学历，掌握财务会计专业知识
2．工作经验：具有半年以上相关工作经验
3．业务了解范围：掌握会计根底知识，熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度，熟悉计算机财务软件的操作方法
工作职责
1．现金收付
〔1〕依据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作
〔2〕及时对现金的收付开具或索取相关票据
〔3〕负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销
2．登记日记账
〔1〕及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳表，报送领导
〔2〕每日进行现金账款的盘存，并填写（出纳表），报会计主管
3．现金提存与保管
〔1〕依据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行
〔2〕准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符
4．银行账务与支票办理
〔1〕及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账
〔2〕凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误
.
〔3〕每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表
5．会计凭证汇总与治理
〔1〕每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计
〔2〕每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册
〔3〕做好会计凭证的档案治理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅
〔十四〕审计员
岗位名称：审计员
所属部门：财务部
上
级：审计主管
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务治理、金融、审2．工作经验：具有2年以上财务工作经验，有中级专业技术职务任职资格
3．业务了解范围：国家财务、税务X及有关法律法规，熟悉银行融资、信计、统计等方面的相关专业知识
贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，掌握经济、统计、审计等方面的专业知识
工作职责
1．企业财务收支审计
〔1〕依据企业年度审计方案对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计，检查企业资金、财务状况，对企业及各分支机构的财务报表进行审计，检验其真实性、准确性
〔2〕及时向审计主管和财务经理通报对审计中觉察的问题；审计工作结束后，及时向领导提交财务收支审计汇报
2．经营成果审计
〔1〕依据企业年度审计方案对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计
〔2〕及时通报向审计主管和财务经理通报审计中觉察的问题；审计工作结束后，及时向领导提交经营成果审计汇报
3．离任审计
〔1〕按企业有关规定，客观公正地对经批准马上离任的企业领导的工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计
〔2〕及时提交离任审计汇报
4．专案审计
〔1〕依据企业领导意见，对有损于企业利益或严峻违反财经纪律的行为，会同相关部门领导对其进行审计
〔2〕提交审计汇报，并提出相关建议
.
5．其他相关职责
〔1〕依据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作
〔2〕对企业的投资工程进行审计
〔3〕对与审计工作相关的资料、文件进行归档治理
.
财务部各岗位职责
一、经理
L全面负责本部门的各项工作，做好本部门与其它部门之间的业务协调。定期向上级领导汇报公司财务状况及财务信息。
2.编制公司年度经营目标计划，编制公司的财务预算、决算，定期编制财务收支报告。
3.核算监督公司财务状况、经济活动和经营成果，并进行财务分析。加强成本核算，控制成本费用支出，考核和监督各项经济指标的执行情况。
45.按照企业会计制度要求，审核财务原始单据以及各种记账凭证。
.负责协调公司与集团总公司、税务、财政、统计、会计师事务所、金融机构及其它部门的关系；
67.负责本部门员工培训、考核、业务学习和思想教育工作。
协调处理台账室在收费工作中发生的有关问题，检查、监督台账室的日常收费工作。
89.定期财产清查，妥善保存各类会计档案资料；
.完成总经理交办的其他任务。
二、副经理
1.协助经理处理本部门的日常工作，并做好本部门与其他部门之间的业务协调。
23.按照企业会计制度要求，审核财务原始单据以及各种记账凭证。
.按照税法规定和税务主管部门的要求，做好各税种的提取与上缴工作。按照成本管理制度，掌握好“预提费用”与“待摊费用”的执行情况。
4.检查监督台账室的日常收费工作，并协助经理处理好收费工作中发生的矛盾。
5.完成领导交办的其他工作。
三、会计
L掌握各项服务费、水电费等的收费标准及计算方法。
2.熟练掌握记账原则和方法，建立健全各种财务核算账目。严格审核原始单
据的合法性与真实性，并根据原始单据填制记账凭证，保证收付款项正确无误；登记固定资产台账并正确计算固定资产折旧；每月7日前做好上月的财务核算、报表、对账工作，做到账目清晰，手续齐全，账账相符，账表相符，建立健全财务档案。
3.做好财税清查工作，定期分析资金往来及运用情况，合理使用资金。
4.审查员工工资和奖金的发放。
5严格按照会计电算化管理程序操作，防止数据丢失，保守公司秘密。
6.完成经理交办的其他任务。
四、出纳
L负责现金银行存款的收支、管理、记账、结算工作，熟悉服务费、水电费等的收费标准及计算方法；
7.熟练掌握出纳记账原则和方法，建立健全现金、银行存款的日记账，定期核对，做到账目清晰，手续完备，账账相符，日清月结，准确无误；
8.严格执行财务制度，保证收付款与会计填制的记账凭证相符，禁止挪用公款和私自借支；
9.严格执行库存现金管理制度，每月必须按时做出银行对账单和余额调节表。五、台账室组长
L制定本部门具体工作计划，并组织实施；
10负责建立各种费用台账，组织台账员编制收费统计报表，进行统计分析；
负责组织台账员做好收费工作，监督各项收费、退费工作，发现问题及时11上报并采取有效措施；
12做好现金管理及台账室安全防范工作，现金、票据及时交财务部，接受财务部监管、指导；
1314严格执行台账室管理规定，不经有关领导批准，不准办理台账查询业务；
所收各项费用及时送交财务部，做到账清、款清、手续齐备；
15负责做好收费资料的整理、归档，负责组织台账进行对账、核账工作，发现问题及时上报；
16负责对本室台账员的管理教育，改进和提高服务质量，服务基层并接受监督;17完成经理交办的其他任务。
六、台账室台账员
123.根据公司收费管理办法，建立各种台账，按时编制统计报表；
.做到入账及时、账目清晰准确、日清月结；
.负责审核各项收、退费单据及金额的正确性、真实性、合理性，经领导签字批准后办理退费业务；
4.台账室业主收费分户账必须与房管员手册相一致，台账记录的业主资料必须与档案室记录资料一致，收费统计报表与财务统计报表一致；
5.完成经理、组长交办的其他任务。
七、统计员
L负责水电费计划的编制；
6.负责收费情况统计汇总，及时将每天收费情况上报；
7.负责车证保管编号及登记工作；
8.负责临时车位发票的核销工作。
八、核算员
在材料部经理领导下进行工作，其职责：
1.负责公司年度物资计划和月份物资计划的汇总、编制工作和年度、月份物资计划实施的统计核算工作，参与其检查和考核工作。
2.负责公司物资消耗定额的汇总、编制，参与物资消耗定额执行情况的检查、考核工作。
3.负责公司物资材料账目的建立、记账、结账、对账工作。按期审核物资各库房《物资进销存统计报表》和《回收物资进销存统计报表》，与财务部和各单位核对账目，做到账账一致。
4.参与公司物资库房的清查、盘点工作，检查、核对各物资库房库管员的物资账目，做到账物一致。
5.参与对各单位物资管理工作的检查、监督和考核，公司资产清查工作。
6.完成经理交办的其他工作。
九、采购员
在材料部经理领导下进行工作，其职责：
1.进行物资市场调查，了解和掌握物资市场货源和价格的变化趋势，制定和修订物资材料价格定额。
2.参与物资采购和供应商选择招（议）标工作，草拟物资采购合同和供应商供货合同。
3.按照公司物资采购计划的要求采购物资。掌握物资供应单位的资质和信誉,保证采购物资产品质量和供货时间。
4.协助库管员办理采购物资的入库验收工作。
5.跟综、了解和掌握所采购物资的使用情况，及时处理采购物资的产品质量及相关问题。
6.经常深入库房，了解物资库存情况，征求物资使用单位和库管员对采购物资的建议和意见，不断改进采购工作。
7,完成经理交办的其他工作。
十、保管员
在材料部经理的领导下进行工作，其职责：
L严格按标准和程序验收采购物资，办理入出库手续。
7.按要求登记物资材料明细账，按时结账，做好材料消耗核算工作，并编报《物资进销存统计报表》。
8.按工作要求和程序办理回收物资、报废物资的入出库手续，登记明细账目，并编报《回收物资进销存统计报表》。
9.压缩物资库存、加快物资周转，保持库存标准，定期清仓查库，结算盘点，做到账物一致。
10按规定和要求管理库房、保管库存物资。做到安全、整洁，摆放有序、分类清楚，账、物、卡相符。做好防盗、防火、防水、防霉变、防锈蚀等工作。
11完成经理交办的其他工作。
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